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基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值單位凈值
日漲跌幅
今年以來
凈值增長率
成立以來
凈值增長率
基金狀態 交易
國融融銀A 006009 2021-12-29 0.8429 0.8929 -0.34% -23.52% -11.77% 正常開放 購買
國融融銀C 006010 2021-12-29 0.8355 0.8855 -0.33% -23.66% -12.53% 正常開放 購買
國融融君A 006231 2021-12-29 1.3851 1.4851 -0.74% -11.51% 51.04% 正常開放 購買
國融融君C 006232 2021-12-29 1.3675 1.4675 -0.73% -11.98% 49.19% 正常開放 購買
國融融泰A 006601 2021-12-29 0.9574 1.0174 -0.10% -13.56% 1.48% 正常開放 購買
國融融泰C 006602 2021-12-29 0.9580 1.0180 -0.10% -13.51% 1.54% 正常開放 購買
國融融盛A 006718 2021-12-29 1.4844 1.5344 -1.98% -9.80% 54.74% 正常開放 購買
國融融盛C 006719 2021-12-29 1.5323 1.5823 -1.98% -10.02% 59.50% 正常開放 購買
國融融信A 007381 2021-12-29 1.4251 1.4751 -1.11% -10.69% 48.58% 正常開放 購買
國融融信C 007382 2021-12-29 1.4143 1.4643 -1.11% -10.87% 47.48% 正常開放 購買
國融融興A 007875 2021-12-29 1.1480 1.1480 -1.60% -14.29% 14.80% 正常開放 購買
國融融興C 007876 2021-12-29 1.1431 1.1431 -1.59% -14.46% 14.31% 正常開放 購買
國融穩益A 007383 2021-12-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 暫停交易 購買
國融穩益C 007384 2021-12-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 暫停交易 購買
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