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國融穩益A(007383)

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級
-- -- -- -- -- -- --
  • 基金概況
  • 投資范圍
  • 基金費率
  • 基金經理
  • 歷史凈值
  • 基金分紅
  • 銷售機構
  • 基金公告
  • 法律文件

基金概況

基金名稱國融穩益債券型證券投資基金
基金簡稱國融穩益債券A/C
基金代碼A類:007383      C類:007384
起始投資金額A類:1元起         C類:500萬元
基金類型債券型證券投資基金
風險收益特征本基金是債券型基金,長期預期風險與收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
存續期不定期  
基金管理人國融基金管理有限公司
基金托管人江蘇銀行股份有限公司
基金經理顧喆彬
投資目標在嚴格控制投資風險的基礎上,追求穩定的當期收益和基金資產的穩健增值。
運作方式契約型、開放式
業績比較基準中證全債指數收益率。
收益分配方式現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府機構債、地方政府債、資產支持證券、次級債券、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

本基金不直接從二級市場買入股票、權證和可轉換債券等,也不參與一級市場新股申購、新股增發和可轉換債券申購,但可分離交易可轉債的純債部分除外。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

基金費率

認購費

A  類

認購金額(M,含認購費)認購費率
M<100萬元  0.20%
100萬元≤M<500萬元0.10%
M≥500萬元 按筆收取,1000元/筆
C  類0元

 

申購費

A  類

申購金額(M,含申購費)   申購費率
M<100萬元 0.25%
100萬元≤M<500萬元 0.15%
                    M≥500萬元                     按筆收取,1000元/筆 
C  類0元

 

贖回費

A  類

持有期限(N)贖回費率
N<7天 1.50%
N≥7天 0
C  類
N<7天 1.50%   
N≥7天 0


管理費

0.3%(年費率)
 托管費0.1%(年費率)


銷售服務費

A  類

0元

C  類0.25%(年費率)


基金經理

  • 顧喆彬 固收投資部助理總監兼基金經理

           澳大利亞阿德萊德大學會計學碩士。具備7年金融從業經驗。歷任聯合信用管理有限公司北京分公司信用評級分析師、研究員,聯合資信評估有限公司信用評級分析師。
            2019年1月加入國融基金管理有限公司,現任國融基金管理有限公司固收投資部助理總監兼基金經理。

歷史凈值

凈值走勢圖

開始時間 結束時間
歷史明細

基金分紅

    銷售機構

    銷售機構名稱
    客服熱線
    網址
    國融基金管理有限公司直銷中心400-819-0098

    www.sdteachers.com

    上海中正達廣基金銷售有限公司400-6767-523www.zhongzhengfund.com
    國融證券股份有限公司95385

    www.grzq.com

    上海天天基金銷售有限公司400-181-8188www.1234567.com.cn
    上海大智慧基金銷售有限公司021-20219931www.gw.com.cn
    浙江同花順基金銷售有限公司400-8773-772www.5ifund.com
    奕豐金融服務(深圳)有限公司400-684-0500www.ifastps.com.cn
    南京蘇寧基金銷售有限公司95177www.snjijin.cn
    玄元保險代理有限公司400-080-8208www.licaimofang.cn
    喜鵲財富基金銷售有限公司400-699-7719www.xiquefund.com
    上海聯泰資產管理有限公司400-166-6788www.66zichan.com
    上海好買基金銷售有限公司400-800-9665www.ehowbuy.com
    大連網金基金銷售有限公司400-089-9100www.yibaijin.com
    濟安財富(北京)基金銷售有限公400-673-7010www.jianfortune.com
    上?;匣痄N售有限公司400-820-5369www.jiyufund.com.cn
    中信建投證券股份有限公司95587 或
    4008-888-108
    www.csc180.com
    京東肯特瑞基金銷售有限公司95118www.kenterui.jd.com
    眾惠基金銷售有限公司400-839-1818www.hyzhfund.com
    北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059www.hcfunds.com
    宜信普澤(北京)基金銷售有限公司400-6099-200www.yixinfund.com
    上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888

    www.520fund.com.cn

    深圳眾祿基金銷售股份有限公司400-678-888

    www.zlfund.cn

    上海愛建基金銷售有限公司400-803-2733

    www.ajwm.com.cn

    (維護中)

     

    基金公告

      法律文件

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